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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 287.00 | 335 358.00 | 267 928.00 | 603 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 12 026.00 | 8 370.00 | 20 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 728.00 | 347 384.00 | 276 343.00 | 623 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | 10 569.00 | 6 237.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 186 057.00 | | 186 057.00 | 186 057.00 |
CF Disponibilités | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 919.00 | 10 569.00 | 247 349.00 | 257 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 648.00 | 357 954.00 | 523 693.00 | 881 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 337 362.00 | | | 337 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 693.00 | | | 523 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 121.00 | | | 545 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 076.00 | | | 545 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 182.00 | 56 203.00 | | 291 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 182.00 | 56 203.00 | | 291 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
UX Autres créances clients | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 739.00 | 20 953.00 | 35 512.00 | 73 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VP Divers | 186 058.00 | 186 058.00 | | 186 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 331.00 | 133 545.00 | 35 512.00 | 186 331.00 |