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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 287.00 | 456 001.00 | 153 286.00 | 609 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 18 242.00 | 15 248.00 | 33 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 822.00 | 474 243.00 | 168 580.00 | 642 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | 10 616.00 | 25 752.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
CF Disponibilités | 169 187.00 | | 169 187.00 | 169 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 063.00 | 10 616.00 | 366 447.00 | 377 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 886.00 | 484 859.00 | 535 027.00 | 1 019 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 367.00 | 103 455.00 | | 107 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430.00 | 630.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 329 989.00 | 326 276.00 | | 329 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 182.00 | 52 787.00 | | 94 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 12 694.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 7 686.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519.00 | 15 065.00 | | 9 519.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 81 339.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 038.00 | 169 571.00 | | 205 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 027.00 | 495 847.00 | | 535 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 384.00 | | 8 438.00 | 634 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 339.00 | | 8 438.00 | 634 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 367.00 | 63 876.00 | 474 243.00 | 410 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 367.00 | 63 876.00 | 474 243.00 | 410 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 182.00 | 58 788.00 | 35 394.00 | 94 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 357.00 | 169 357.00 | | 169 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 038.00 | 169 643.00 | 35 394.00 | 205 038.00 |