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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 947.00 | 306.00 | 641.00 | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 713.00 | 4 908.00 | 23 805.00 | 28 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 660.00 | 5 214.00 | 24 446.00 | 29 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
084 Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
110 Total général Actif | 45 738.00 | 5 214.00 | 40 524.00 | 45 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 42 396.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | -3.00 | | 2 410.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 11 007.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 4 356.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 28 253.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 40 253.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -3.00 | | 101 810.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
242 Autres charges externes. | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -460.00 | | | -460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 443.00 | -2 998.00 | | 7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 278.00 | 10 467.00 | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 45 589.00 | 9 170.00 | | 45 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 336.00 | 20 243.00 | | 36 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 34 463.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 447.00 | | 13 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 433.00 | 34 910.00 | | 16 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 810.00 | 75 311.00 | | 101 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 2 253.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 803.00 | 103 787.00 | | 130 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 935.00 | 93 318.00 | | 113 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 278.00 | 10 469.00 | | 19 278.00 |