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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 947.00 | 495.00 | 452.00 | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 10 528.00 | 20 374.00 | 30 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 849.00 | 11 023.00 | 20 826.00 | 31 849.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | 15 081.00 | 5 419.00 | 20 500.00 |
072 Créances – Autres | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
084 Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 040.00 | 15 081.00 | 25 959.00 | 41 040.00 |
110 Total général Actif | 72 889.00 | 26 104.00 | 46 785.00 | 72 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 188.00 | | | 210 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | | | -954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
242 Autres charges externes. | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
252 Charges sociales | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 630.00 | | | -13 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |