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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 747.00 | 4 952.00 | 42 796.00 | 47 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 201.00 | 11 710.00 | 154 491.00 | 166 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 948.00 | 16 661.00 | 197 287.00 | 213 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 534.00 | 16 661.00 | 279 873.00 | 296 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 757.00 | | | 248 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 873.00 | | | 279 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 281.00 | 31 452.00 | 127 082.00 | 197 281.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VP Divers | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 757.00 | 82 927.00 | 127 082.00 | 248 757.00 |