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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 512.00 | 12 419.00 | 36 093.00 | 48 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 616.00 | 29 180.00 | 137 436.00 | 166 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 128.00 | 41 599.00 | 173 529.00 | 215 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 274.00 | 5 634.00 | 59 640.00 | 65 274.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 539.00 | 5 634.00 | 99 905.00 | 105 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 667.00 | 47 233.00 | 273 434.00 | 320 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | 30 117.00 | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 60 908.00 | 31 117.00 | | 60 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 000.00 | 197 483.00 | | 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 13 297.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 3 973.00 | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | 28 908.00 | | 27 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 070.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 525.00 | 248 757.00 | | 212 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 434.00 | 279 873.00 | | 273 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 948.00 | | 1 180.00 | 213 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 948.00 | | 1 180.00 | 213 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 24 938.00 | | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | 24 938.00 | | 16 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 830.00 | 31 902.00 | 124 653.00 | 165 830.00 |
VI Groupe et associés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 525.00 | 78 597.00 | 124 653.00 | 212 525.00 |