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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 623.00 | | 545 623.00 | 545 623.00 |
CF Disponibilités | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 738.00 | | 652 739.00 | 652 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 197.00 | | 507 197.00 | 507 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 520.00 | 13 194.00 | | 18 520.00 |
DG Autres réserves | 38 828.00 | 37 629.00 | | 38 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | 106 526.00 | | 90 345.00 |
DL TOTAL (I) | 547 693.00 | 557 346.00 | | 547 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 046.00 | 5 046.00 | | 105 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 739.00 | 562 394.00 | | 652 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 755.00 | 110 300.00 | | 93 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410.00 | 3 774.00 | | 3 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 345.00 | 106 526.00 | | 90 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 888.00 | | | 451 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |