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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 868.00 | | 451 868.00 | 451 868.00 |
CF Disponibilités | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 497.00 | | 554 497.00 | 554 497.00 |
CU Autres participations | 413 442.00 | | 413 442.00 | 413 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
DH Report à nouveau | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 256.00 | -2 766.00 | | 90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 550 183.00 | 459 927.00 | | 550 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314.00 | 4 246.00 | | 4 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 497.00 | 464 173.00 | | 554 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499.00 | 2 766.00 | | 3 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 256.00 | -2 766.00 | | 90 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |