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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 233 883.00 | | 233 883.00 | 233 883.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 180 762.00 | 91 833.00 | 88 929.00 | 180 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 894.00 | 96 975.00 | 15 919.00 | 112 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 842.00 | 232 404.00 | 32 438.00 | 264 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 242.00 | 425 988.00 | 517 254.00 | 943 242.00 |
BN En cours de production de biens | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
BT Marchandises | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 751.00 | 46 825.00 | 1 116 926.00 | 1 163 751.00 |
BZ Autres créances | 587 523.00 | | 587 523.00 | 587 523.00 |
CF Disponibilités | 215 628.00 | | 215 628.00 | 215 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 858.00 | 46 825.00 | 2 316 033.00 | 2 362 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 100.00 | 472 813.00 | 2 833 286.00 | 3 306 100.00 |
CU Autres participations | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 589.00 | 839 358.00 | | 841 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 559.00 | 382 232.00 | | 244 559.00 |
DK Provisions réglementées | 52 652.00 | 48 774.00 | | 52 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 800.00 | 1 380 363.00 | | 1 248 800.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 332.00 | 134 263.00 | | 137 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 332.00 | 184 263.00 | | 187 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 994.00 | 35 382.00 | | 20 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 150.00 | 21 181.00 | | 47 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 454.00 | 540 564.00 | | 763 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 444.00 | 334 757.00 | | 328 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 478.00 | 7 556.00 | | 121 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 154.00 | 941 101.00 | | 1 397 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 286.00 | 2 505 727.00 | | 2 833 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 287.00 | 920 218.00 | | 1 342 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 653.00 | | 87 589.00 | 855 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 659.00 | | 70 000.00 | 168 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 981.00 | | 17 517.00 | 556 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 013.00 | | 72.00 | 130 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 584.00 | 27 404.00 | | 398 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 808.00 | 27 404.00 | | 393 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 454.00 | 763 454.00 | | 763 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 404.00 | 1 089 404.00 | | 1 089 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
VB T. V. A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VC Groupe et associés | 345 958.00 | 345 958.00 | | 345 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 994.00 | 13 277.00 | 7 717.00 | 20 994.00 |
VI Groupe et associés | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 571.00 | 1 686 752.00 | 82 819.00 | 1 769 571.00 |
VW T.V.A. | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 004.00 | 1 342 287.00 | 7 717.00 | 1 350 004.00 |