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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 233 883.00 | | 233 883.00 | 233 883.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 180 762.00 | 95 257.00 | 85 505.00 | 180 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 894.00 | 103 443.00 | 9 451.00 | 112 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 082.00 | 250 259.00 | 54 824.00 | 305 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 650.00 | 453 735.00 | 529 915.00 | 983 650.00 |
BN En cours de production de biens | 279 050.00 | | 279 050.00 | 279 050.00 |
BT Marchandises | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 364.00 | 64 179.00 | 1 401 185.00 | 1 465 364.00 |
BZ Autres créances | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
CF Disponibilités | 870 978.00 | | 870 978.00 | 870 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 756.00 | 64 179.00 | 2 918 577.00 | 2 982 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 406.00 | 517 914.00 | 3 448 492.00 | 3 966 406.00 |
CU Autres participations | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 148.00 | 841 589.00 | | 836 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 193.00 | 244 559.00 | | 660 193.00 |
DK Provisions réglementées | 56 530.00 | 52 652.00 | | 56 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 870.00 | 1 248 800.00 | | 1 662 870.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 918.00 | 137 332.00 | | 152 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 918.00 | 187 332.00 | | 202 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 20 994.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 888.00 | 115 634.00 | | 44 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 673.00 | 47 150.00 | | 58 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 248.00 | 763 454.00 | | 791 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 071.00 | 328 444.00 | | 463 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 991.00 | 121 478.00 | | 216 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 704.00 | 1 397 154.00 | | 1 582 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 492.00 | 2 833 286.00 | | 3 448 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 031.00 | 1 342 287.00 | | 1 524 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 242.00 | | 40 408.00 | 943 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 498.00 | | 40 240.00 | 574 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 085.00 | | 168.00 | 130 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 988.00 | 27 747.00 | | 425 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 212.00 | 27 747.00 | | 421 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 248.00 | 791 248.00 | | 791 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 501.00 | 1 337 501.00 | | 1 337 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
VB T. V. A. | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VC Groupe et associés | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 107.00 | 1 534 605.00 | 136 502.00 | 1 671 107.00 |
VW T.V.A. | 161 474.00 | 161 474.00 | | 161 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 031.00 | 1 524 031.00 | | 1 524 031.00 |