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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 4 400.00 | 1 373.00 | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 440.00 | 13 625.00 | 13 815.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 120.00 | 54 809.00 | 13 312.00 | 68 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 073.00 | 72 834.00 | 50 239.00 | 123 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 621.00 | | 392 621.00 | 392 621.00 |
BZ Autres créances | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CF Disponibilités | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 511.00 | | 610 512.00 | 610 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 585.00 | 72 834.00 | 660 751.00 | 733 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 104.00 | 395 104.00 | | 395 104.00 |
DH Report à nouveau | 133 456.00 | -15 634.00 | | 133 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 820.00 | 149 090.00 | | -70 820.00 |
DL TOTAL (I) | 501 740.00 | 572 559.00 | | 501 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 980.00 | 18 287.00 | | 23 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 980.00 | 18 287.00 | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 294.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 24 678.00 | | 22 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 618.00 | 86 091.00 | | 62 618.00 |
EA Autres dettes | | 4 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 031.00 | 166 470.00 | | 135 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 751.00 | 757 317.00 | | 660 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 385.00 | 116 824.00 | | 85 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 294.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 058.00 | | 1 012 058.00 | 1 012 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 058.00 | | 1 012 058.00 | 1 012 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 572.00 | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 978.00 | 4 232.00 | | 4 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 542.00 | 5 594.00 | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 2 467.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 2 467.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 3 326.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 3 326.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -859.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 289.00 | 1 245 044.00 | | 1 024 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 109.00 | 1 095 954.00 | | 1 095 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 820.00 | 149 090.00 | | -70 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 522.00 | 5 481.00 | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 853.00 | | 25 497.00 | 113 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 21 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 276.00 | 123 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 078.00 | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 95 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 215.00 | | 2 636.00 | 17 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 247.00 | | 22 111.00 | 75 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 390.00 | | 750.00 | 21 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 158.00 | 7 947.00 | 15 271.00 | 80 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 215.00 | 1 263.00 | 14 078.00 | 17 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | 6 684.00 | 1 193.00 | 62 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 287.00 | 8 394.00 | 2 701.00 | 18 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 287.00 | 8 394.00 | 2 701.00 | 18 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 394.00 | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 392 621.00 | 392 621.00 | | 392 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 018.00 | 489 018.00 | | 489 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |