| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 120.00 | 26 720.00 | 30 400.00 | 57 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 002.00 | 62 420.00 | 37 582.00 | 100 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 585.00 | 94 912.00 | 92 673.00 | 187 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 973.00 | 10 021.00 | 945 952.00 | 955 973.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 440.00 | 10 021.00 | 1 001 418.00 | 1 011 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 025.00 | 104 933.00 | 1 094 091.00 | 1 199 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 104.00 | 395 104.00 | | 395 104.00 |
DH Report à nouveau | 62 636.00 | 133 456.00 | | 62 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 093.00 | -70 820.00 | | 197 093.00 |
DL TOTAL (I) | 698 833.00 | 501 740.00 | | 698 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 309.00 | 23 980.00 | | 29 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 309.00 | 23 980.00 | | 29 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 216.00 | 150.00 | | 87 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 304.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 22 313.00 | | 45 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 830.00 | 62 618.00 | | 117 830.00 |
EA Autres dettes | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 949.00 | 135 031.00 | | 365 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 091.00 | 660 751.00 | | 1 094 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 424.00 | 85 385.00 | | 284 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 484.00 | 150.00 | | 30 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 661.00 | | 1 843 661.00 | 1 843 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 661.00 | | 1 843 661.00 | 1 843 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | 456.00 | | 1 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 952.00 | 4 978.00 | | 5 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 189.00 | 4 542.00 | | 12 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 163.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 3 163.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 721.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 605.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 326.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 837.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 696.00 | 1 024 289.00 | | 1 845 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 603.00 | 1 095 109.00 | | 1 648 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 093.00 | -70 820.00 | | 197 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 11 522.00 | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 073.00 | | 65 384.00 | 123 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 187 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 157 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 560.00 | | 62 434.00 | 95 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 740.00 | | 2 950.00 | 21 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 22 831.00 | 753.00 | 72 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 373.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | 21 458.00 | 753.00 | 68 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 980.00 | 5 330.00 | | 23 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | 15 351.00 | | 23 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 939 292.00 | 939 292.00 | | 939 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 216.00 | 55 336.00 | 31 879.00 | 87 216.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 073.00 | 1 036 073.00 | | 1 036 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 303.00 | 284 424.00 | 31 879.00 | 316 303.00 |