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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 3 832.00 | 1 716.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 837.00 | 4 926.00 | 80 911.00 | 85 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BN En cours de production de biens | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 870.00 | 4 926.00 | 142 944.00 | 147 870.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | 10 920.00 | 14 732.00 | | 10 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | -3 812.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 38 414.00 | 36 083.00 | | 38 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090.00 | 5 492.00 | | 8 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 023.00 | 45 897.00 | | 46 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 12 027.00 | | 32 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 16 609.00 | | 14 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 530.00 | 80 025.00 | | 104 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 944.00 | 116 108.00 | | 142 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 530.00 | 80 025.00 | | 104 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 090.00 | 5 492.00 | | 8 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
FM Production stockée | | | 8 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 4 450.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 4 450.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -4 450.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 539.00 | 287 451.00 | | 291 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 208.00 | 291 263.00 | | 289 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | -3 812.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | 85 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 6 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 920.00 | 902.00 | 10 895.00 | 14 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | 902.00 | 10 895.00 | 14 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VI Groupe et associés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |