| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 4 791.00 | 1 863.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 969.00 | 1 908.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 727.00 | 5 760.00 | 82 967.00 | 88 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BN En cours de production de biens | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 614.00 | 5 760.00 | 144 854.00 | 150 614.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | 13 250.00 | 10 920.00 | | 13 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 382.00 | 2 331.00 | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 53 796.00 | 38 414.00 | | 53 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | 8 090.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 196.00 | 46 023.00 | | 46 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 32 979.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 14 140.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 059.00 | 104 530.00 | | 91 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 854.00 | 142 944.00 | | 144 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 059.00 | 104 530.00 | | 91 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
FM Production stockée | | | -3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 501.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | 3 501.00 | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -501.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 079.00 | 291 539.00 | | 352 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 697.00 | 289 208.00 | | 336 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 382.00 | 2 331.00 | | 15 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 837.00 | | 17 343.00 | 85 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 452.00 | 88 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 153.00 | 9 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | | 17 343.00 | 6 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926.00 | 1 133.00 | 299.00 | 4 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 1 133.00 | | 4 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VI Groupe et associés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |