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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 4 640.00 | 765.00 | 5 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 802.00 | 48 899.00 | 903.00 | 49 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 461.00 | 54 794.00 | 20 667.00 | 75 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
BZ Autres créances | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 748.00 | | 398 748.00 | 398 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 209.00 | 54 794.00 | 419 415.00 | 474 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -492 472.00 | | | -492 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 336.00 | | | -49 336.00 |
DL TOTAL (I) | -533 423.00 | | | -533 423.00 |
DP Provisions pour risques | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 852.00 | | | 381 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
EA Autres dettes | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 882.00 | | | 901 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 415.00 | | | 419 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 106.00 | | | 779 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 321 897.00 | | 321 897.00 | 321 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 266.00 | | | -130 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 907.00 | | | 376 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 243.00 | | | 426 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 336.00 | | | -49 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 296.00 | | 16 139.00 | 69 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 953.00 | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 75 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 49 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | 16 139.00 | 9 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 1 416.00 | 530.00 | 53 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 619.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 797.00 | 530.00 | 48 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 852.00 | 259 076.00 | 122 776.00 | 381 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 139.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 214 687.00 | 184 346.00 | 30 340.00 | 214 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VI Groupe et associés | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 887.00 | 368 408.00 | 46 479.00 | 414 887.00 |
VW T.V.A. | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 882.00 | 779 106.00 | 122 776.00 | 901 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
ST Autres comptes | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
YT Sous‐traitance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |