| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 4 640.00 | 765.00 | 5 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 025.00 | 46 833.00 | 11 191.00 | 58 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
BZ Autres créances | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 720.00 | 46 833.00 | 260 886.00 | 307 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -498 819.00 | | | -498 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 102.00 | | | -63 102.00 |
DL TOTAL (I) | -553 536.00 | | | -553 536.00 |
DP Provisions pour risques | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
EA Autres dettes | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 467.00 | | | 763 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 886.00 | | | 260 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 088.00 | | | 632 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 102.00 | | | -63 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 092.00 | | 4 546.00 | 72 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 58 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 42 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | 4 546.00 | 13 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 536.00 | 160.00 | 8 863.00 | 55 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | 1 255.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 641.00 | 160.00 | 7 608.00 | 49 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 148.00 | 269 148.00 | | 269 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VB T. V. A. | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 131 379.00 | | 131 379.00 | 131 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 189.00 | 249 623.00 | 7 566.00 | 257 189.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 467.00 | 632 088.00 | 131 379.00 | 763 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |