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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 10 490.00 | 4 974.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 708.00 | 160 372.00 | 51 336.00 | 211 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 708.00 | 172 662.00 | 267 046.00 | 439 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 065.00 | 172 662.00 | 356 403.00 | 529 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 2 866.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 53 045.00 | 16 724.00 | | 53 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | 54 121.00 | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 243 852.00 | 223 711.00 | | 243 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 078.00 | 62 506.00 | | 35 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 4 943.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 33 845.00 | | 24 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 33 358.00 | | 48 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 551.00 | 134 652.00 | | 112 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 403.00 | 358 364.00 | | 356 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 614.00 | | | 438 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 497.00 | 11 165.00 | | 161 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 697.00 | 11 165.00 | | 159 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 078.00 | 24 838.00 | 10 241.00 | 35 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VP Divers | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 551.00 | 102 310.00 | 10 241.00 | 112 551.00 |