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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 17 526.00 | 8 490.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 168.00 | 176 738.00 | 40 430.00 | 217 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 765.00 | 196 064.00 | 259 701.00 | 455 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | 450.00 | 13 045.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 530.00 | 450.00 | 110 080.00 | 110 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 296.00 | 196 514.00 | 369 782.00 | 566 296.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 426.00 | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 62 461.00 | 71 426.00 | | 62 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 846.00 | 6 355.00 | | 83 846.00 |
DL TOTAL (I) | 304 053.00 | 235 207.00 | | 304 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | 24 302.00 | | 8 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | 12 283.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 31 937.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 707.00 | 31 597.00 | | 42 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 729.00 | 104 894.00 | | 65 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 782.00 | 340 101.00 | | 369 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 233.00 | | 4 532.00 | 451 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 697.00 | | 4 487.00 | 238 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 154.00 | 11 910.00 | | 184 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 354.00 | 11 910.00 | | 182 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |