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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 453.00 | 6 747.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 494.00 | 33 181.00 | 67 313.00 | 100 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 538.00 | 28 214.00 | 26 324.00 | 54 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 086.00 | 61 848.00 | 471 237.00 | 533 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CF Disponibilités | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 784.00 | 61 848.00 | 529 936.00 | 591 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
CU Autres participations | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 080.00 | 309 023.00 | | 321 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 413.00 | 12 057.00 | | -4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 349 667.00 | 354 080.00 | | 349 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 092.00 | 89 457.00 | | 76 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 677.00 | 22 906.00 | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 40 096.00 | | 33 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | 50 552.00 | | 46 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 269.00 | 212 112.00 | | 180 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 936.00 | 566 192.00 | | 529 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 748.00 | 136 093.00 | | 117 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 812.00 | 36 020.00 | | 13 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 888.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 11 842.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 14 730.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 877.00 | 21 290.00 | | 12 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 269.00 | -13 332.00 | | -13 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 748.00 | 739 623.00 | | 757 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 161.00 | 727 566.00 | | 762 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 413.00 | 12 057.00 | | -4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 570.00 | | | 529 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 920.00 | 25 993.00 | 16 064.00 | 51 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | 25 993.00 | 16 064.00 | 51 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 092.00 | 13 571.00 | 55 427.00 | 76 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VP Divers | 26 432.00 | 19 328.00 | 71 041.00 | 26 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 981.00 | 171 041.00 | 8 941.00 | 179 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 269.00 | 117 748.00 | 55 427.00 | 180 269.00 |