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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 1 533.00 | 5 667.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 685.00 | 76 168.00 | 23 517.00 | 99 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 29 028.00 | 24 877.00 | 53 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 586.00 | 106 730.00 | 375 856.00 | 482 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 092.00 | 6 000.00 | 158 092.00 | 164 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 677.00 | 112 730.00 | 533 948.00 | 646 677.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 927.00 | 315 172.00 | | 296 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | -18 245.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 384 048.00 | 329 927.00 | | 384 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 291.00 | 53 444.00 | | 42 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 22 562.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 469.00 | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 51 796.00 | | 67 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 900.00 | 155 272.00 | | 149 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 948.00 | 485 199.00 | | 533 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 251.00 | 97 798.00 | | 109 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 769.00 | | 14 665.00 | 543 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 065.00 | 195 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 848.00 | 482 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 161 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 709.00 | | 14 665.00 | 157 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 170.00 | 19 343.00 | 10 783.00 | 98 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 170.00 | 19 343.00 | 10 783.00 | 98 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 291.00 | 13 853.00 | 28 438.00 | 42 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 474.00 | 40 494.00 | 129 980.00 | 170 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 900.00 | 109 251.00 | 40 649.00 | 149 900.00 |