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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 867.00 | 138 357.00 | 42 510.00 | 180 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 867.00 | 138 357.00 | 275 510.00 | 413 867.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
110 Total général Actif | 429 572.00 | 138 357.00 | 291 215.00 | 429 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 954.00 | | | 411 954.00 |
230 Autres produits | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 238.00 | | | 420 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
252 Charges sociales | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 930.00 | | | 354 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 094.00 | | | 413 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |