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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 586.00 | 149 473.00 | 32 112.00 | 181 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 586.00 | 149 473.00 | 265 112.00 | 414 586.00 |
060 Stock marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
072 Créances – Autres | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
084 Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
110 Total général Actif | 452 915.00 | 149 473.00 | 303 441.00 | 452 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 921.00 | | | 430 921.00 |
230 Autres produits | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 004.00 | | | 446 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
252 Charges sociales | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
262 Autres charges | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 646.00 | | | 433 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |