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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 955.00 | 80 049.00 | 119 906.00 | 199 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 285.00 | 200 708.00 | 253 577.00 | 454 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 378.00 | 280 757.00 | 400 621.00 | 681 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 277.00 | 280 757.00 | 495 520.00 | 776 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 638.00 | -43 546.00 | | -42 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | 909.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | -33 762.00 | -41 638.00 | | -33 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 251.00 | 424 008.00 | | 387 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 432.00 | 148 099.00 | | 126 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 13 716.00 | | 10 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | 4 428.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 518.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 282.00 | 590 769.00 | | 529 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 520.00 | 549 131.00 | | 495 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 628.00 | 208 517.00 | | 57 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 024.00 | 113 681.00 | | 112 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 148.00 | 112 772.00 | | 104 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | 909.00 | | 7 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 679.00 | 42 079.00 | | 238 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 679.00 | 42 079.00 | | 238 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | 138.00 | 27 000.00 | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 251.00 | 42 029.00 | 196 213.00 | 387 251.00 |
VI Groupe et associés | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 171.00 | 71 171.00 | 27 000.00 | 98 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 282.00 | 57 628.00 | 322 645.00 | 529 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | 8 622.00 | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 17 066.00 | 19 098.00 | | 17 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 824.00 | 12 508.00 | | 11 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 949.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 1 949.00 | | 2 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 458.00 | 7 025.00 | | 6 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 314.00 | 40 227.00 | | 33 314.00 |