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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 955.00 | 68 051.00 | 131 904.00 | 199 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 285.00 | 170 627.00 | 283 658.00 | 454 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 378.00 | 238 679.00 | 442 699.00 | 681 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 810.00 | 238 679.00 | 549 131.00 | 787 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 546.00 | -42 230.00 | | -43 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | -1 316.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | -41 638.00 | -42 546.00 | | -41 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 008.00 | 459 743.00 | | 424 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 099.00 | 157 706.00 | | 148 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 204.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 4 387.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 769.00 | 635 040.00 | | 590 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 131.00 | 592 494.00 | | 549 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 517.00 | 71 309.00 | | 208 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 681.00 | 110 400.00 | | 113 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 772.00 | 111 716.00 | | 112 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | -1 316.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 378.00 | | | 681 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 240.00 | | | 654 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 600.00 | 42 079.00 | | 196 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 600.00 | 42 079.00 | | 196 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 578.00 | 36 326.00 | 152 489.00 | 418 578.00 |
VI Groupe et associés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 346.00 | 35 208.00 | 27 138.00 | 62 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 769.00 | 208 517.00 | 152 489.00 | 590 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | 8 672.00 | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 19 098.00 | 17 288.00 | | 19 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 508.00 | 12 153.00 | | 12 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 2 100.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | 2 100.00 | | 1 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 025.00 | 6 974.00 | | 7 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 227.00 | 38 114.00 | | 40 227.00 |