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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 44 283.00 | 21 717.00 | 66 000.00 |
AH Fonds commercial | 526 973.00 | | 526 973.00 | 526 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 967.00 | 108 712.00 | 53 254.00 | 161 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 247.00 | 620 469.00 | 947 778.00 | 1 568 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 193.00 | 773 464.00 | 1 633 729.00 | 2 407 193.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BZ Autres créances | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CF Disponibilités | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 234.00 | 773 464.00 | 1 872 771.00 | 2 646 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | -612 283.00 | -94 435.00 | | -612 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 968.00 | -517 848.00 | | -430 968.00 |
DL TOTAL (I) | -943 419.00 | -512 452.00 | | -943 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 400.00 | 78 988.00 | | 32 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 155.00 | 2 174 108.00 | | 2 440 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 146.00 | 464 705.00 | | 241 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 773.00 | 90 953.00 | | 85 773.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 16 261.00 | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 873.00 | 14 659.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 190.00 | 2 839 674.00 | | 2 816 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 771.00 | 2 327 222.00 | | 1 872 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 440 155.00 | | | 2 440 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
FG Production vendue services | 1 544 041.00 | | 1 544 041.00 | 1 544 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 035.00 | | 1 595 035.00 | 1 595 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 614.00 | |
GE Autres charges | | | 218 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 181.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 11 481.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 563.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 761.00 | 10 907.00 | | 76 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 339.00 | 12 471.00 | | 77 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 170.00 | -990.00 | | -76 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 806.00 | 1 294 708.00 | | 1 632 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 774.00 | 1 812 556.00 | | 2 063 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 968.00 | -517 848.00 | | -430 968.00 |