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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 036.00 | | 346 036.00 | 346 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 403.00 | 744.00 | 522 660.00 | 523 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 960.00 | 744.00 | 570 216.00 | 570 960.00 |
CU Autres participations | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 723.00 | 1 985.00 | | 10 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 476.00 | 10 238.00 | | -7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 19 746.00 | 27 223.00 | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 608.00 | 502 676.00 | | 481 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 4 362.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777.00 | 1 929.00 | | 5 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 106.00 | 32 106.00 | | 31 106.00 |
EA Autres dettes | 30 208.00 | 52 273.00 | | 30 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 470.00 | 593 345.00 | | 550 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 216.00 | 620 568.00 | | 570 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 470.00 | 593 345.00 | | 550 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 310.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 1 310.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -1 310.00 | | -5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 351.00 | 23 000.00 | | 14 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827.00 | 12 762.00 | | 21 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 476.00 | 10 238.00 | | -7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 090.00 | | 54 187.00 | 575 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 874.00 | 522 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 874.00 | 523 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 346.00 | | 54 187.00 | 574 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 86.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 86.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 206.00 | 30 205.00 | | 30 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 036.00 | | 346 046.00 | 346 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VI Groupe et associés | 481 608.00 | 481 608.00 | | 481 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 462.00 | 33 426.00 | 346 036.00 | 379 462.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 470.00 | 550 470.00 | | 550 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | -698.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 5 575.00 | 7 303.00 | | 5 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 688.00 | 1 776.00 | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 783.00 | 6 605.00 | | 9 783.00 |