| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 294.00 | 744.00 | 840 550.00 | 841 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CF Disponibilités | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 336.00 | | 161 336.00 | 161 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 631.00 | 744.00 | 1 001 887.00 | 1 002 631.00 |
CU Autres participations | 479 830.00 | | 479 830.00 | 479 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 998.00 | 3 246.00 | | 26 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 282.00 | 23 752.00 | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 53 781.00 | 43 498.00 | | 53 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 489.00 | 458 027.00 | | 390 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 5 264.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 835.00 | 10 079.00 | | 18 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -15 552.00 | -15 552.00 | | -15 552.00 |
EA Autres dettes | 551 000.00 | 281 000.00 | | 551 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 106.00 | 738 818.00 | | 948 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 887.00 | 782 316.00 | | 1 001 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617.00 | -209.00 | | 6 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 536.00 | | 314 394.00 | 721 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 636.00 | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 792.00 | | 314 394.00 | 720 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -15 552.00 | -15 552.00 | | -15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 942.00 | 105 222.00 | 360 720.00 | 465 942.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 106.00 | 6 617.00 | 551 000.00 | 948 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | 3 760.00 | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 7 202.00 | 12 412.00 | | 7 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 375.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | 375.00 | | 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376.00 | 11 380.00 | | 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318.00 | 9 367.00 | | 1 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 267.00 | 16 172.00 | | 11 267.00 |