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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 176.00 | 60 635.00 | 11 541.00 | 72 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 770.00 | 60 635.00 | 84 135.00 | 144 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
060 Stock marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
088 Caisse | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
110 Total général Actif | 184 822.00 | 60 635.00 | 124 187.00 | 184 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 198.00 | 176 212.00 | | 168 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 199.00 | 176 382.00 | | 168 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 161.00 | 4 135.00 | | 4 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 344.00 | -2 094.00 | | -2 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 808.00 | 55 822.00 | | 60 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 254.00 | -3 346.00 | | -4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 52 829.00 | 47 200.00 | | 52 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 982.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 271.00 | 33 272.00 | | 37 271.00 |
252 Charges sociales | 6 224.00 | 10 962.00 | | 6 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 961.00 | 12 455.00 | | 2 961.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 86.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 253.00 | 159 473.00 | | 158 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 946.00 | 16 909.00 | | 9 946.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 398.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 16.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 3 344.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 699.00 | 13 866.00 | | 8 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |