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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 176.00 | 62 582.00 | 9 594.00 | 72 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 770.00 | 62 582.00 | 82 188.00 | 144 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
088 Caisse | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
110 Total général Actif | 187 213.00 | 62 582.00 | 124 631.00 | 187 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 653.00 | 168 198.00 | | 174 653.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 655.00 | 168 199.00 | | 174 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 632.00 | 4 161.00 | | 2 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 180.00 | -2 344.00 | | 3 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 234.00 | 60 808.00 | | 60 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 793.00 | -4 254.00 | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 48 452.00 | 52 829.00 | | 48 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 423.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 721.00 | 37 271.00 | | 30 721.00 |
252 Charges sociales | 10 641.00 | 6 224.00 | | 10 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 947.00 | 2 961.00 | | 1 947.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 174.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 226.00 | 158 253.00 | | 161 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 430.00 | 9 946.00 | | 13 430.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 267.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 1 476.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 464.00 | 8 699.00 | | 11 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 770.00 | | | 144 770.00 |