| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 344 918.00 | 103 476.00 | 241 442.00 | 344 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 400.00 | 103 476.00 | 258 924.00 | 362 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 400.00 | 103 476.00 | 258 924.00 | 362 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 929.00 | -974 974.00 | | -1 008 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 695.00 | -33 955.00 | | -60 695.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 624.00 | -1 004 929.00 | | -1 065 624.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 082.00 | 242 984.00 | | 196 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 578.00 | 1 118 465.00 | | 1 110 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 2 542.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 548.00 | 1 364 992.00 | | 1 310 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 924.00 | 360 062.00 | | 258 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 548.00 | 1 364 992.00 | | 1 310 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | 871.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 814.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8 814.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -8 263.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 302.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 695.00 | 84 257.00 | | 60 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 695.00 | -33 955.00 | | -60 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 843.00 | 23 633.00 | | 79 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 843.00 | 23 633.00 | | 79 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 843.00 | 37 633.00 | | 79 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 578.00 | 1 110 578.00 | | 1 110 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 082.00 | 196 082.00 | | 196 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 548.00 | 1 310 548.00 | | 1 310 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 423.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | 21 334.00 | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 211.00 | -118.00 | | 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 41 168.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 41 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 135.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 2 558.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 105 092.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211.00 | 78 973.00 | | 1 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 447.00 | 62 384.00 | | 19 447.00 |