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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 344 918.00 | 137 967.00 | 206 951.00 | 344 918.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 714.00 | 137 967.00 | 225 747.00 | 363 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 714.00 | 137 967.00 | 225 747.00 | 363 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 624.00 | -1 008 929.00 | | -1 069 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 838.00 | -60 695.00 | | -79 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 462.00 | -1 065 624.00 | | -1 145 462.00 |
DP Provisions pour risques | 40 125.00 | 14 000.00 | | 40 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 125.00 | 14 000.00 | | 40 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 000.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 685.00 | 196 082.00 | | 197 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 364.00 | 1 110 578.00 | | 1 125 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | 2 889.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 083.00 | 1 310 548.00 | | 1 331 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 747.00 | 258 924.00 | | 225 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 083.00 | 1 310 548.00 | | 1 331 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 1 000.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 521.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1.00 | | -242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 838.00 | 60 695.00 | | 79 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 838.00 | -60 695.00 | | -79 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 26 125.00 | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 476.00 | 34 491.00 | | 103 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 476.00 | 34 491.00 | | 103 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 476.00 | 60 616.00 | | 117 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 364.00 | 1 125 364.00 | | 1 125 364.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 003.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 083.00 | 1 331 083.00 | | 1 331 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 725.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 959.00 | 6 587.00 | | 10 959.00 |
ST Autres comptes | 473.00 | 211.00 | | 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132.00 | 12 650.00 | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 263.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 2 988.00 | | 4 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82.00 | 1 211.00 | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 564.00 | 19 447.00 | | 13 564.00 |