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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 12 271.00 | 213.00 | 12 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 431.00 | 945 358.00 | 72 073.00 | 1 017 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 155.00 | 252 486.00 | 15 668.00 | 268 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 814.00 | 1 210 115.00 | 107 699.00 | 1 317 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801 365.00 | 758 504.00 | 7 042 862.00 | 7 801 365.00 |
BZ Autres créances | 211 239.00 | | 211 239.00 | 211 239.00 |
CF Disponibilités | 333 551.00 | | 333 551.00 | 333 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 398 517.00 | 758 504.00 | 7 640 013.00 | 8 398 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 380.00 | 1 968 619.00 | 7 764 761.00 | 9 733 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 721 327.00 | | | 3 721 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 2 349 292.00 | 2 285 227.00 | | 2 349 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 366.00 | 64 065.00 | | 56 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 067.00 | 4 864 701.00 | | 4 921 067.00 |
DP Provisions pour risques | 19 362.00 | 4 983.00 | | 19 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 362.00 | 4 983.00 | | 19 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 596.00 | 561 310.00 | | 265 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 550.00 | 443 420.00 | | 355 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | 762 120.00 | | 286 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 767.00 | 222 270.00 | | 173 767.00 |
EA Autres dettes | 1 621 842.00 | 1 812 540.00 | | 1 621 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 333.00 | 3 801 660.00 | | 2 824 333.00 |
ED (V) | | 27 358.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 761.00 | 8 698 702.00 | | 7 764 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 150.00 | 3 647 601.00 | | 1 840 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 193 724.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 408 342.00 | 408 342.00 | |
FG Production vendue services | | 4 534 804.00 | 4 534 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | 4 943 146.00 | 4 943 145.00 | -1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | 7 877.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 448.00 | 13 841.00 | | 18 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 638.00 | 759 731.00 | | 564 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 086.00 | 773 572.00 | | 583 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756 413.00 | 568 975.00 | | 756 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 907.00 | 32 743.00 | | 22 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 320.00 | 601 719.00 | | 779 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 234.00 | 171 854.00 | | -196 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 726.00 | 6 371 816.00 | | 6 464 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 360.00 | 6 307 751.00 | | 6 408 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 366.00 | 64 065.00 | | 56 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 680.00 | 173 280.00 | | 75 680.00 |