| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 12 483.00 | | 12 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 745.00 | 819 726.00 | 136 019.00 | 955 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 640.00 | 256 310.00 | 125 330.00 | 381 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 484.00 | 1 088 520.00 | 301 964.00 | 1 390 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 850.00 | | 312 850.00 | 312 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 915.00 | 3 508 761.00 | 4 699 154.00 | 8 207 915.00 |
BZ Autres créances | 593 519.00 | | 593 519.00 | 593 519.00 |
CF Disponibilités | 3 213 816.00 | | 3 213 816.00 | 3 213 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 384 152.00 | 3 508 761.00 | 8 875 391.00 | 12 384 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 410.00 | 4 597 281.00 | 9 222 129.00 | 13 819 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 2 455 366.00 | 2 405 658.00 | | 2 455 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 514.00 | 49 708.00 | | 319 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 289.00 | 4 970 775.00 | | 5 290 289.00 |
DN Avances conditionnées | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
DO TOTAL (II) | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
DP Provisions pour risques | 44 774.00 | 40 456.00 | | 44 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 774.00 | 40 456.00 | | 44 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 338.00 | 225 227.00 | | 631 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 937.00 | 437 275.00 | | 329 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 737.00 | 580 275.00 | | 320 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 977.00 | 213 192.00 | | 424 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 853.00 | 115 857.00 | | 142 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 848 227.00 | 1 656 976.00 | | 1 848 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 169.00 | 3 228 801.00 | | 3 698 169.00 |
ED (V) | 4 323.00 | 3 293.00 | | 4 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 129.00 | 8 243 324.00 | | 9 222 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 169.00 | 2 369 868.00 | | 3 698 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 031.00 | 29 293.00 | | 28 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 524.00 | 1 524.00 | |
FG Production vendue services | | 13 377 078.00 | 13 377 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 13 378 602.00 | 13 378 603.00 | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 038 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 130.00 | |
GE Autres charges | | | 18 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 722 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 272.00 | 67 517.00 | | 637 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 198.00 | 11 018.00 | | 18 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 733.00 | 50 442.00 | | 46 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 733.00 | 84 520.00 | | 46 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 245.00 | 359 251.00 | | 172 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863 313.00 | 900 000.00 | | 1 863 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 870.00 | 1 259 251.00 | | 2 035 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989 137.00 | -1 174 732.00 | | -1 989 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 854.00 | 8 333 502.00 | | 14 367 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 341.00 | 8 283 793.00 | | 14 048 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 514.00 | 49 708.00 | | 319 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 282.00 | 41 659.00 | | 86 282.00 |