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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 4 784.00 | 2 840.00 | 7 624.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 669.00 | 4 784.00 | 2 885.00 | 7 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
110 Total général Actif | 44 496.00 | 4 784.00 | 39 712.00 | 44 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 502.00 | 113.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 3 282.00 | 2 727.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669.00 | 4 784.00 | 2 885.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 496.00 | 4 784.00 | 39 712.00 | 44 496.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198.00 | 152.00 | | 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 440.00 | 18 700.00 | | 18 440.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 643.00 | 31 352.00 | | 33 643.00 |
242 Autres charges externes. | 8 781.00 | 7 187.00 | | 8 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 353.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 096.00 | 5 940.00 | | 17 096.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | 3 869.00 | | 7 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 1 803.00 | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 788.00 | 19 153.00 | | 35 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 145.00 | 12 200.00 | | -2 145.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 144.00 | 12 746.00 | | -2 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 25 841.00 | 7 328.00 | | 25 841.00 |
DH Report à nouveau | | 5 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | 12 746.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 25 913.00 | 28 057.00 | | 25 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | 8 379.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 340.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 2 755.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 799.00 | 11 474.00 | | 13 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 712.00 | 39 531.00 | | 39 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 799.00 | 11 474.00 | | 13 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 643.00 | 31 899.00 | | 33 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 788.00 | 19 153.00 | | 35 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | 12 746.00 | | -2 144.00 |