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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 6 383.00 | 1 866.00 | 8 249.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 584.00 | 6 383.00 | 2 201.00 | 8 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
110 Total général Actif | 60 423.00 | 6 383.00 | 54 040.00 | 60 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46.00 | 198.00 | | 46.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 103.00 | 15 000.00 | | 45 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 530.00 | 18 440.00 | | 9 530.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 682.00 | 33 643.00 | | 54 682.00 |
242 Autres charges externes. | 12 932.00 | 8 781.00 | | 12 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 550.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 490.00 | 17 096.00 | | 24 490.00 |
252 Charges sociales | 5 476.00 | 7 564.00 | | 5 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 599.00 | 1 792.00 | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 429.00 | 35 788.00 | | 45 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 253.00 | -2 145.00 | | 9 253.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 836.00 | -2 144.00 | | 8 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |