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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 722.00 | 2 746.00 | 4 976.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 238.00 | 3 502.00 | 87 736.00 | 91 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 151.00 | | 420 151.00 | 420 151.00 |
BZ Autres créances | 592 736.00 | | 592 736.00 | 592 736.00 |
CF Disponibilités | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 491.00 | | 1 087 491.00 | 1 087 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 729.00 | 3 502.00 | 1 175 227.00 | 1 178 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 729.00 | 18 556.00 | | 21 729.00 |
DH Report à nouveau | 66 418.00 | 6 118.00 | | 66 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 192.00 | 63 474.00 | | 108 192.00 |
DL TOTAL (I) | 596 339.00 | 488 148.00 | | 596 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 57 460.00 | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 87 472.00 | | 86 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 27 380.00 | | 15 172.00 |
EA Autres dettes | 471 535.00 | 391 963.00 | | 471 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 888.00 | 564 274.00 | | 578 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 227.00 | 1 052 422.00 | | 1 175 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 723.00 | 476 723.00 | | 476 723.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420 151.00 | 420 151.00 | | 420 151.00 |
VP Divers | 592 735.00 | 592 735.00 | | 592 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 123.00 | 1 018 123.00 | 50 000.00 | 1 068 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 888.00 | 578 888.00 | | 578 888.00 |