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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 599.00 | | 541 599.00 | 541 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 7 523.00 | 3 848.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 666.00 | 8 279.00 | 578 387.00 | 586 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 600.00 | | 437 600.00 | 437 600.00 |
BZ Autres créances | 1 082 200.00 | | 1 082 200.00 | 1 082 200.00 |
CF Disponibilités | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 089.00 | | 1 562 089.00 | 1 562 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 754.00 | 8 279.00 | 2 140 475.00 | 2 148 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 30 230.00 | | 36 575.00 |
DH Report à nouveau | 268 476.00 | 147 924.00 | | 268 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 577.00 | 126 897.00 | | 157 577.00 |
DL TOTAL (I) | 862 627.00 | 705 050.00 | | 862 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 270.00 | 492 626.00 | | 533 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 884.00 | 58 427.00 | | 54 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 78 847.00 | | 83 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 945.00 | 140 871.00 | | 181 945.00 |
EA Autres dettes | 424 142.00 | 302 876.00 | | 424 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 848.00 | 1 073 647.00 | | 1 277 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 475.00 | 1 778 697.00 | | 2 140 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 142.00 | 424 142.00 | | 424 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 270.00 | 76 799.00 | 456 471.00 | 533 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 129.00 | | | 584 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 095.00 | | | 495 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 200.00 | 1 082 200.00 | | 1 082 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 277.00 | 1 526 277.00 | | 1 526 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 848.00 | 821 377.00 | 456 471.00 | 1 277 848.00 |