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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 403.00 | 5 460.00 | 943.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 7 181.00 | 2 651.00 | 9 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388.00 | 12 642.00 | 11 747.00 | 24 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CF Disponibilités | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 056.00 | 12 642.00 | 57 414.00 | 70 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | 24 589.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 34 115.00 | 25 239.00 | | 34 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | 10 903.00 | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745.00 | 18 040.00 | | 8 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 3 396.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 6 932.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 299.00 | 39 271.00 | | 23 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 414.00 | 64 511.00 | | 57 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 700.00 | 32 415.00 | | 19 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
FG Production vendue services | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 089.00 | 109 241.00 | | 114 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 624.00 | 84 652.00 | | 80 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 465.00 | 24 589.00 | | 33 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 2 293.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 2 293.00 | | 10 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 856.00 | 3 257.00 | 3 599.00 | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 299.00 | 19 700.00 | 3 599.00 | 23 299.00 |