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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 403.00 | 6 343.00 | 60.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 8 289.00 | 1 543.00 | 9 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388.00 | 14 632.00 | 9 756.00 | 24 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 993.00 | 14 632.00 | 44 361.00 | 58 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | 33 465.00 | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 28 580.00 | 34 115.00 | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 6 856.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 900.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 6 797.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 781.00 | 23 299.00 | | 15 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 361.00 | 57 414.00 | | 44 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 501.00 | 19 700.00 | | 15 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FG Production vendue services | 108 423.00 | | 108 423.00 | 108 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 143.00 | 114 089.00 | | 114 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 213.00 | 80 624.00 | | 86 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 930.00 | 33 465.00 | | 27 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642.00 | 1 991.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 1 991.00 | | 12 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599.00 | 3 319.00 | 280.00 | 3 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 781.00 | 15 501.00 | 280.00 | 15 781.00 |