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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 8 193.00 | 14 963.00 | 23 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 718.00 | 8 193.00 | 17 525.00 | 25 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
110 Total général Actif | 63 144.00 | 8 193.00 | 54 951.00 | 63 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 112.00 | 128 015.00 | | 206 112.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 651.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 123.00 | 128 666.00 | | 210 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 782.00 | 52 238.00 | | 90 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 174.00 | 2 134.00 | | -6 174.00 |
242 Autres charges externes. | 61 125.00 | 31 016.00 | | 61 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 867.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 908.00 | 18 572.00 | | 26 908.00 |
252 Charges sociales | 12 063.00 | 9 362.00 | | 12 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 3 479.00 | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 184.00 | 117 695.00 | | 189 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 939.00 | 10 971.00 | | 20 939.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 1 222.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | 295.00 | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 489.00 | 9 454.00 | | 17 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -969.00 | | | -969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -969.00 | | | -969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 685.00 | | | 24 685.00 |