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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 684.00 | 33 757.00 | 19 927.00 | 53 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 351.00 | 33 757.00 | 25 594.00 | 59 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
110 Total général Actif | 189 047.00 | 33 757.00 | 155 290.00 | 189 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 398.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 400.00 | 309 073.00 | | 410 400.00 |
230 Autres produits | 11 017.00 | 21 916.00 | | 11 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 417.00 | 331 387.00 | | 421 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 279.00 | 111 541.00 | | 134 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 514.00 | -15 050.00 | | -39 514.00 |
242 Autres charges externes. | 115 967.00 | 119 838.00 | | 115 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 3 084.00 | | 3 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 033.00 | 100 288.00 | | 106 033.00 |
252 Charges sociales | 39 759.00 | 41 861.00 | | 39 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 304.00 | 8 719.00 | | 8 304.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 7.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 519.00 | 370 687.00 | | 368 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 898.00 | -39 299.00 | | 52 898.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 568.00 | 3 701.00 | | 38 568.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | 2 479.00 | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 859.00 | 1 345.00 | | 3 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 168.00 | -39 422.00 | | 86 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |