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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 839.00 | 20 069.00 | 98 770.00 | 118 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822.00 | 4 078.00 | 7 744.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 550.00 | 24 356.00 | 107 194.00 | 131 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | 2 626.00 | 25 088.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 574.00 | 2 626.00 | 75 948.00 | 78 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 124.00 | 26 982.00 | 183 142.00 | 210 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 476.00 | 814.00 | | 13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | 12 662.00 | | 11 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 47 684.00 | 18 976.00 | | 47 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 466.00 | 9 576.00 | | 34 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 106.00 | 55 251.00 | | 82 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | 6 834.00 | | 12 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 8 170.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 732.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 458.00 | 81 857.00 | | 135 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 142.00 | 100 833.00 | | 183 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 284.00 | 76 421.00 | | 110 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FD Production vendue biens | 179 424.00 | | 179 424.00 | 179 424.00 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | 2 010.00 | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 493.00 | 970.00 | | 3 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 309.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 119.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 70.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 2 184.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 025.00 | 100 321.00 | | 186 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 453.00 | 87 659.00 | | 174 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 572.00 | 12 662.00 | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 815.00 | | 66 735.00 | 64 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 606.00 | | 66 055.00 | 64 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824.00 | 11 532.00 | | 12 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | 11 430.00 | | 12 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 2 626.00 | 512.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 2 626.00 | 512.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 2 626.00 | 512.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 426.00 | 9 252.00 | 25 174.00 | 34 426.00 |
VI Groupe et associés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 237.00 | 41 557.00 | 680.00 | 42 237.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 458.00 | 110 284.00 | 25 174.00 | 135 458.00 |