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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 947.00 | 24 751.00 | 193 196.00 | 217 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 5 564.00 | 5 328.00 | 10 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 288.00 | 30 524.00 | 199 764.00 | 230 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BN En cours de production de biens | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | 5 460.00 | 28 095.00 | 33 555.00 |
BZ Autres créances | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 063.00 | 5 460.00 | 134 603.00 | 140 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 351.00 | 35 984.00 | 334 367.00 | 370 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 048.00 | 13 476.00 | | 25 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 11 572.00 | | 7 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 917.00 | 17 137.00 | | 56 917.00 |
DL TOTAL (I) | 95 123.00 | 47 684.00 | | 95 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 393.00 | 34 466.00 | | 153 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 920.00 | 82 106.00 | | 62 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 12 834.00 | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 5 107.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 946.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 245.00 | 135 458.00 | | 239 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 367.00 | 183 142.00 | | 334 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 324.00 | 110 284.00 | | 110 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FD Production vendue biens | 210 811.00 | | 210 811.00 | 210 811.00 |
FG Production vendue services | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
FM Production stockée | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 1 570.00 | | 3 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 470.00 | 3 493.00 | | 4 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 431.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 960.00 | 609.00 | | 33 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 792.00 | 609.00 | | 34 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 080.00 | 90.00 | | 26 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 713.00 | 519.00 | | 8 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 1 952.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 153.00 | 186 025.00 | | 260 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 495.00 | 174 453.00 | | 252 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 11 572.00 | | 7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 550.00 | | 139 799.00 | 131 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 060.00 | 230 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 060.00 | 228 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 661.00 | | 139 239.00 | 130 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 560.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 356.00 | 21 243.00 | 15 075.00 | 24 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 21 243.00 | 15 075.00 | 24 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | 5 460.00 | 2 626.00 | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | 5 460.00 | 2 626.00 | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | 5 460.00 | 2 626.00 | 2 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 460.00 | 2 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 163.00 | 24 242.00 | 78 359.00 | 153 163.00 |
VI Groupe et associés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 060.00 | 83 820.00 | 1 240.00 | 85 060.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 245.00 | 110 324.00 | 78 359.00 | 239 245.00 |