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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 1 558.00 | 1 022.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 383.00 | 3 607.00 | 3 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 570.00 | 1 941.00 | 24 629.00 | 26 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
084 Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
110 Total général Actif | 39 763.00 | 1 941.00 | 37 822.00 | 39 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 528.00 | 5 165.00 | | 9 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 729.00 | 42 568.00 | | 58 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 258.00 | 47 733.00 | | 68 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284.00 | 4 001.00 | | 5 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -903.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 247.00 | 10 030.00 | | 4 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | -6 194.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 19 211.00 | 18 548.00 | | 19 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 515.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 637.00 | 33 910.00 | | 27 637.00 |
252 Charges sociales | 4 862.00 | 3 642.00 | | 4 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 831.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 698.00 | 65 382.00 | | 64 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 559.00 | -17 649.00 | | 3 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 227.00 | -166.00 | | 3 227.00 |