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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 2 437.00 | 5 570.00 | 8 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 587.00 | 5 017.00 | 25 570.00 | 30 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
110 Total général Actif | 46 282.00 | 5 017.00 | 41 265.00 | 46 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 792.00 | 10 215.00 | | 9 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 739.00 | 63 522.00 | | 56 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 555.00 | 73 739.00 | | 71 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 666.00 | 6 630.00 | | 5 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -506.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 143.00 | 8 857.00 | | 10 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | -135.00 | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 18 070.00 | 18 139.00 | | 18 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 4 283.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 542.00 | 7 652.00 | | 8 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 963.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 196.00 | 63 884.00 | | 64 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 359.00 | 9 855.00 | | 7 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 1 487.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 009.00 | 8 427.00 | | 7 009.00 |