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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 600.00 | 2 000.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 3 760.00 | 3 840.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 200.00 | 5 360.00 | 74 840.00 | 80 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
110 Total général Actif | 92 642.00 | 5 360.00 | 87 282.00 | 92 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
252 Charges sociales | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |