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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 7 508.00 | 3 443.00 | 10 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 552.00 | 11 108.00 | 72 443.00 | 83 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
110 Total général Actif | 96 676.00 | 11 108.00 | 85 567.00 | 96 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 004.00 | 4 954.00 | | 5 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 487.00 | 65 812.00 | | 66 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 9 250.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 904.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 486.00 | 80 920.00 | | 80 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925.00 | 1 224.00 | | 1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 682.00 | 4 337.00 | | 3 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 214.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 26 617.00 | 31 307.00 | | 26 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 4 148.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 794.00 | 19 443.00 | | 17 794.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 10 264.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 4 303.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 9.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 488.00 | 75 250.00 | | 66 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 998.00 | 5 670.00 | | 13 998.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 452.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 976.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 773.00 | 4 559.00 | | 11 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |