| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 605.00 | 600.00 | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 196.00 | 1 976.00 | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 866.00 | 16 411.00 | 30 455.00 | 46 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 997.00 | 17 212.00 | 36 786.00 | 53 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 362.00 | 17 212.00 | 287 151.00 | 304 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | 40 152.00 | | 70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 89 874.00 | 55 152.00 | | 89 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | 18 904.00 | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 849.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 077.00 | 56 352.00 | | 89 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 004.00 | 46 885.00 | | 99 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 277.00 | 122 990.00 | | 197 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 151.00 | 178 142.00 | | 287 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 276.00 | 115 050.00 | | 197 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 921.00 | | 17 076.00 | 45 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 53 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 716.00 | | 13 322.00 | 35 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 754.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | 9 275.00 | | 7 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 402.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 8 873.00 | | 7 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VP Divers | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 966.00 | 249 212.00 | 3 754.00 | 252 966.00 |
VW T.V.A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 277.00 | 197 276.00 | | 197 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | 5 599.00 | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 496.00 | 5 609.00 | | 9 496.00 |
ST Autres comptes | 564 437.00 | 262 403.00 | | 564 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 039.00 | 31 140.00 | | 100 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 356.00 | 102 161.00 | | 88 356.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 2 468.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 129.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 369.00 | 5 728.00 | | 9 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 028.00 | 83 637.00 | | 152 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 681.00 | 51 400.00 | | 114 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 272.00 | 301 620.00 | | 674 272.00 |