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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AN Terrains | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 10 437.00 | 268 563.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 2 986.00 | 3 719.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 620.00 | 41 680.00 | 58 940.00 | 100 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 599.00 | 59 308.00 | 343 291.00 | 402 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 073.00 | | 517 073.00 | 517 073.00 |
BZ Autres créances | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CF Disponibilités | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 893.00 | | 675 893.00 | 675 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 492.00 | 59 308.00 | 1 019 184.00 | 1 078 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 478.00 | -13 117.00 | | 37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 122 169.00 | 84 691.00 | | 122 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 749.00 | 238 000.00 | | 435 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 63.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 198 468.00 | | 185 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 140.00 | 216 678.00 | | 271 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 152.00 | | |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 305.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 015.00 | 657 667.00 | | 897 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 184.00 | 742 358.00 | | 1 019 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 381.00 | 419 667.00 | | 693 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 32 098.00 | 22.00 | 27 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 1 344.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 30 754.00 | 22.00 | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 140.00 | 271 140.00 | | 271 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 749.00 | 232 115.00 | 203 635.00 | 435 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 788.00 | 577 788.00 | 5 000.00 | 582 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 016.00 | 693 382.00 | 203 635.00 | 897 016.00 |