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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BN En cours de production de biens | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
BT Marchandises | 879 425.00 | | 879 425.00 | 879 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 274 026.00 | | 274 026.00 | 274 026.00 |
CF Disponibilités | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 293.00 | | 1 314 293.00 | 1 314 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 289.00 | | 1 316 289.00 | 1 316 289.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 287.00 | | | 901 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 599.00 | | | 1 314 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 289.00 | | | 1 316 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
FM Production stockée | | | 68 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VC Groupe et associés | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 901 287.00 | 901 287.00 | | 901 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 275.00 | 295 275.00 | | 295 275.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 599.00 | 1 314 599.00 | | 1 314 599.00 |